永赢上证科创板50成份指数A (023437.jj ) 科创50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5237元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率159.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.68% (186 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板50成份指数C |
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永赢上证科创板50成份指数A(023437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-09-11 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-09-10 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-09-09 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-09-08 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-09-07 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-09-04 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-09-03 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-09-02 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-09-01 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-08-31 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-08-28 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-08-27 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-08-26 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-08-25 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-08-24 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-08-21 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-08-20 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-08-19 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-08-18 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-08-17 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-08-14 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-08-13 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-08-12 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-08-11 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-08-10 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-08-07 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-08-06 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-08-05 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-08-04 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-08-03 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-31 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-07-30 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-07-29 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-07-28 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-07-27 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-07-24 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-07-23 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-07-22 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-07-21 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-07-20 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-07-17 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-16 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-07-15 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-07-14 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-07-13 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-07-10 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-07-09 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-07-08 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-07-07 | 1.9383元 | 1.9383元 |