永赢上证科创板50成份指数A (023437.jj ) 科创50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3273元 (2025-12-31) 基金经理储可凡管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率32.73% (499 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板50成份指数C |
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永赢上证科创板50成份指数A(023437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-30 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-29 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-26 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-25 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-24 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-12-23 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-22 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-12-19 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-18 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-12-17 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-16 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-15 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-12 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-12-11 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-10 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-12-09 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-08 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-05 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-12-04 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-12-03 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-12-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-01 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-11-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-11-27 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-11-26 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-11-25 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-11-24 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-11-21 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-11-20 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-11-19 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-11-18 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-11-17 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-11-14 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-11-13 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-11-12 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-11-11 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-11-10 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2025-11-07 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-11-06 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-11-05 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-11-04 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-11-03 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-10-31 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-10-30 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-10-29 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-10-28 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-10-27 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-10-24 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-10-23 | 1.3783元 | 1.3783元 |