永赢上证科创板50成份指数A (023437.jj ) 科创50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3759元 (2026-03-11) 基金经理储可凡管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率37.59% (501 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板50成份指数C |
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永赢上证科创板50成份指数A(023437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-03-10 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-03-09 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-06 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-03-05 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-04 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-03-03 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-03-02 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-02-27 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-02-26 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-02-25 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-02-24 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-02-13 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-02-12 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-02-11 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-02-10 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-02-09 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-02-06 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-02-05 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-02-04 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-02-03 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-02-02 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-01-30 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-01-29 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-01-28 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-01-27 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-01-26 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-01-23 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-01-22 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-21 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-01-20 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-01-19 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-01-16 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-01-15 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-01-14 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-01-13 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-12 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-01-09 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-01-08 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-01-07 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-01-06 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-01-05 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-12-31 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-30 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-29 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-26 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-25 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-24 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-12-23 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-22 | 1.3186元 | 1.3186元 |