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公告
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C
(023425.jj )
申
基金经理
李博良
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
91.65万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0258
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(5819 / 7456)
相关基金:
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
91.65万
89.57万
元
--
2026-03-31
1.02
元
93.18万
91.74万
元
--
2025-12-31
1.01
元
124.56万
123.53万
元
--
2025-09-30
1.00
元
283.85万
283.06万
元
--