华泰紫金添悦180天持有期债券发起C (023425.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0095元 (2026-01-16) 基金经理李博良成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6552 / 7182) |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |