估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C
(023425.jj )
华泰证券（上海）资产管理有限公司
申
基金经理
李博良
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
93.18万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0205
元
(
2026-05-25
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(5913 / 7298)
相关基金:
主从基金:
华泰紫金添悦180天持有期债券发起(023424)
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425) - 历史资产组合