华泰紫金添悦180天持有期债券发起C (023425.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0095元 (2026-01-16) 基金经理李博良成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6552 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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