银河强化债券C (023409.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理陈舜键基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1022元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5646 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河强化债券(519676) |
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银河强化债券C(023409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-04 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-01 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-28 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-21 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-07 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |