银河强化债券C (023409.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理陈舜键基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1028元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5663 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河强化债券(519676) |
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银河强化债券C(023409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-15 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-14 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-09 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-08 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-06 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-01 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-04 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-01 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-28 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-21 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |