海富通致远量化选股股票发起C (023405.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1380元 (2026-02-13) 基金经理林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (2021 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通致远量化选股股票发起A |
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海富通致远量化选股股票发起C(023405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-12 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-11 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-10 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-06 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-05 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-04 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-03 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-28 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-26 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-21 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-14 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-05 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-31 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-23 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-19 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |