海富通致远量化选股股票发起C (023405.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理林立禾基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1621元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.22% (1728 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通致远量化选股股票发起A |
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海富通致远量化选股股票发起C(023405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-23 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-21 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-20 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-07 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-02 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-01 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-31 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-20 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-19 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-18 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-17 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-11 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-09 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-06 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-05 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-02 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-27 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-26 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-24 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-13 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-12 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-11 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-10 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-06 | 1.1313元 | 1.1313元 |