海富通致远量化选股股票发起C (023405.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理林立禾基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1960元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (1404 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通致远量化选股股票发起(023404) |
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海富通致远量化选股股票发起C(023405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-12 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-11 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-08 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-05 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-03 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-02 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-01 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-28 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-26 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-25 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-20 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-19 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-15 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-14 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-13 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-12 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-11 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-08 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-07 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-06 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-30 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-29 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-28 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-27 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-23 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-21 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-20 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-07 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-02 | 1.0790元 | 1.0790元 |