海富通致远量化选股股票发起C(023405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-09-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-09-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-09-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-09-03 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-09-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-09-01 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-31 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-28 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-25 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-21 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-18 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-17 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-12 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-08-07 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-05 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-04 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-03 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-23 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-16 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-13 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-09 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-07 | 1.1726元 | 1.1726元 |