海富通致远量化选股股票发起C (023405.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理林立禾李自悟基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0984元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (2276 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通致远量化选股股票发起(023404) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通致远量化选股股票发起C(023405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-23 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-16 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-13 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-09 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-07 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-06 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-02 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-01 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-30 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-29 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-26 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-25 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-22 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-18 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-17 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-16 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-12 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-11 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-08 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-05 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-03 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-02 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-01 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-28 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-26 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-25 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-20 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-19 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-15 | 1.1926元 | 1.1926元 |