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公告
海富通致远量化选股股票发起C
(023405.jj )
申
基金经理
李自悟
基金类型
股票型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
851.84万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1318
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.81%
(1851 / 6281)
相关基金:
主从基金:
海富通致远量化选股股票发起A
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海富通致远量化选股股票发起C(023405) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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海富通致远量化选股股票发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.21
元
851.84万
701.33万
元
--
2026-03-31
1.07
元
1,060.96万
987.40万
元
--
2025-12-31
1.10
元
1,391.13万
1,266.62万
元
--
2025-09-30
1.09
元
3,459.52万
3,181.46万
元
--