尚正中证A500指数发起C (023400.jj ) 中证A500 (半年) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理李睿王飞基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0305元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3808 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正中证A500指数发起(023399) |
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尚正中证A500指数发起C(023400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-21 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-30 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-01 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-28 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-27 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-26 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-19 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |