尚正中证A500指数发起C (023400.jj ) 中证A500 (半年) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理李睿王飞基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0991元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2673 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正中证A500指数发起(023399) |
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尚正中证A500指数发起C(023400) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |