尚正中证A500指数发起C (023400.jj ) 中证A500 (半年) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理李睿王飞基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3266 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正中证A500指数发起(023399) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
尚正中证A500指数发起C(023400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-01 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-28 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-27 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-26 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-19 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-08 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-07 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-31 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |