尚正中证A500指数发起C (023400.jj ) 中证A500 (半年) 尚正基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0517元 (2026-03-04) 基金经理李睿王飞管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3665 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正中证A500指数发起A |
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尚正中证A500指数发起C(023400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-02 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-11 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-04 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-06 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-31 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-16 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |