尚正中证A500指数发起C (023400.jj ) 中证A500 (半年) 尚正基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0517元 (2026-03-04) 基金经理李睿王飞管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3665 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正中证A500指数发起A |
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尚正中证A500指数发起C(023400) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,921.67万 | 83.02% |
| (其中) 股票 | 3,921.67万 | 83.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 241.46万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 241.46万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 560.59万 | 11.87% |
| 4 | 其他资产 | 575.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,443.00万 | 51.72% |
| 金融业 | 539.55万 | 11.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.86万 | 5.29% |
| 采矿业 | 224.75万 | 4.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.23万 | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.88万 | 2.03% |
| 建筑业 | 59.06万 | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 44.16万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.70万 | 0.93% |
| 房地产业 | 32.36万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 24.11万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.21万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 10.85万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.23万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.34万 | 0.16% |
| 综合 | 4.49万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 3.02万 | 0.06% |
| 教育 | 1.86万 | 0.04% |
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