宝盈创新医疗混合发起式C (023394.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9930元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (7631 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈创新医疗混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈创新医疗混合发起式C(023394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-14 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-13 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-07 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-31 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-30 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-27 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-03-26 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-03-25 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-03-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-03-23 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-03-20 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-03-19 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-03-18 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-17 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-16 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-03-13 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-03-12 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-03-11 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-03-10 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-03-09 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-03-06 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-03-05 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-03-04 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-03-03 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-03-02 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-02-27 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-02-26 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-02-25 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-02-24 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-02-13 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-02-12 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-02-11 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-02-10 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-02-09 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-02-06 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-02-05 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-02-04 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-02-03 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-02-02 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-01-30 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-01-29 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-01-28 | 0.9055元 | 0.9055元 |