宝盈创新医疗混合发起式C (023394.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9188元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% (8509 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈创新医疗混合发起式(023393) |
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宝盈创新医疗混合发起式C(023394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-28 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-24 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-21 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-20 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-17 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-07-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-13 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-10 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-09 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-08 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-07 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-03 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-02 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-01 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-06-30 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-29 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-26 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-06-25 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-06-24 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-06-23 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-06-22 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-06-18 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-06-17 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-06-16 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-15 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-12 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-06-11 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-06-10 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-09 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-06-08 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-06-05 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-06-04 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-06-03 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-06-02 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-06-01 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-05-29 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-05-28 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-05-27 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-05-26 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-25 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-05-22 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-05-21 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-05-20 | 0.8376元 | 0.8376元 |