宝盈创新医疗混合发起式C
(023394.jj ) 宝盈基金管理有限公司申		基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模1.41亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9581元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.73% (8088 / 9309)
相关基金: 主从基金: 宝盈创新医疗混合发起式(023393)
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宝盈创新医疗混合发起式C(023394) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宝盈创新医疗混合发起式C.(023394) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈创新医疗混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.87元1.41亿1.62亿元--
2026-03-310.91元1.06亿1.16亿元--
2025-12-310.89元4,504.32万5,085.60万元--
2025-09-301.10元5,136.44万4,656.37万元--

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