宝盈创新医疗混合发起式C (023394.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8618元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率-13.81% (9110 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈创新医疗混合发起式(023393) |
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宝盈创新医疗混合发起式C(023394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-13 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-12 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-05-11 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-08 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-05-07 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-06 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-04-30 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-29 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-04-28 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-27 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-04-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-23 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-21 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-16 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-14 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-13 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-07 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-31 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-30 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-27 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-03-26 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-03-25 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-03-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-03-23 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-03-20 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-03-19 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-03-18 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-17 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-16 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-03-13 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-03-12 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-03-11 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-03-10 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-03-09 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-03-06 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-03-05 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-03-04 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-03-03 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-03-02 | 0.8471元 | 0.8471元 |