宝盈创新医疗混合发起式C (023394.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8544元 (2026-03-06) 基金经理姚艺成立以来分红再投入年化收益率-14.55% (9003 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈创新医疗混合发起式A |
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宝盈创新医疗混合发起式C(023394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-03-05 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-03-04 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-03-03 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-03-02 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-02-27 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-02-26 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-02-25 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-02-24 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-02-13 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-02-12 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-02-11 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-02-10 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-02-09 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-02-06 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-02-05 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-02-04 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-02-03 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-02-02 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-01-30 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-01-29 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-01-28 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-01-27 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-01-26 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-01-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-01-22 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-01-21 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-01-20 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-19 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-01-16 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-01-15 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-14 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-08 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-01-06 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-01-05 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-12-31 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-12-30 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-29 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-12-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-25 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-24 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-12-23 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-12-22 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-19 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-12-18 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-17 | 0.9275元 | 0.9275元 |