宝盈创新医疗混合发起式C(023394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-09-03 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-09-02 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-01 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-31 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-28 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-08-27 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-25 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-08-24 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-21 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-19 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-18 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-17 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-07 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-06 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-05 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-04 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-03 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-31 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-07-30 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-29 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-28 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-24 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-21 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-20 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-17 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-07-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-13 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-10 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-09 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-08 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-07 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-03 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-02 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-01 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-06-30 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-29 | 0.8689元 | 0.8689元 |