国泰聚智量化选股混合发起A
(023386.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模1,204.66万元 (2026-06-30) 基金净值0.9108元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率231.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.92% (8696 / 9321)
相关基金: 主从基金: 国泰聚智量化选股混合发起C
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国泰聚智量化选股混合发起A(023386) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰聚智量化选股混合发起A.(023386) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰聚智量化选股混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.96元1,204.66万1,253.16万元--
2026-03-311.12元1,655.79万1,474.57万元--
2025-12-311.06元1,157.86万1,090.99万元--
2025-09-301.00元904.48万908.02万元--
2025-09-02----906.15万元--

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