国泰聚智量化选股混合发起A (023386.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9108元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率231.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.92% (8709 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚智量化选股混合发起C |
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国泰聚智量化选股混合发起A(023386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-23 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-22 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-21 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-20 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-07-17 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-14 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-13 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-10 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-08 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-07 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-01 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-30 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-29 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-26 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-02 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-25 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-22 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-18 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |