国泰聚智量化选股混合发起A (023386.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1418元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率566.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (1107 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚智量化选股混合发起C |
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国泰聚智量化选股混合发起A(023386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-10-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-10-09 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-10-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-09-30 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-09-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-23 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-22 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-09-21 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-09-18 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-09-16 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-09-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-14 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-09-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-09-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-09-04 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-09-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-09-02 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-31 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-25 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-24 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-31 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-30 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-29 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-28 | 0.9514元 | 0.9514元 |