国泰聚智量化选股混合发起A (023386.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1533元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率231.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.33% (1448 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚智量化选股混合发起C |
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国泰聚智量化选股混合发起A(023386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-18 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-13 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-12 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-07 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-06 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-29 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-16 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-01 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-31 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-23 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-18 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-17 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-13 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-12 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-10 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |