国泰聚智量化选股混合发起A (023386.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1117元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率566.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (1670 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚智量化选股混合发起C |
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国泰聚智量化选股混合发起A(023386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 10.49万元 | 1.00% | 1.57万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 4.74万元 | 1.00% | 7,109.00元 | 0.15% |