国泰聚智量化选股混合发起A (023386.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1792元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率231.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.92% (1220 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚智量化选股混合发起C |
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国泰聚智量化选股混合发起A(023386) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,059.23万 | 90.45% |
| (其中) 股票 | 2,059.23万 | 90.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.12万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 121.12万 | 5.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 96.07万 | 4.22% |
| 4 | 其他资产 | 3,334.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,389.35万 | 61.02% |
| 批发和零售业 | 123.25万 | 5.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 106.51万 | 4.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.49万 | 4.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83.40万 | 3.66% |
| 建筑业 | 56.89万 | 2.50% |
| 房地产业 | 39.43万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.08万 | 1.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.70万 | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.08万 | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 23.56万 | 1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.96万 | 0.57% |
| 教育 | 11.83万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 8.06万 | 0.35% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 7.48万 | 0.33% |
| 采矿业 | 6.17万 | 0.27% |
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