平安中证人工智能主题ETF发起式联接A (023384.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9384元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率71.23% (12 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E目标基金: 平安人工智能ETF(512930) |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-07-22 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-07-21 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-07-20 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-07-17 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-07-16 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-07-15 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-07-14 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-07-13 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-07-10 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-07-09 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-07-08 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-07-07 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-07-06 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-07-03 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-07-02 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-07-01 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-06-30 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-06-29 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-06-26 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-06-25 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-06-24 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-06-23 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-06-22 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-06-18 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-06-17 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-06-16 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-06-15 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-06-12 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-06-11 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-06-10 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-06-09 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-06-08 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-06-05 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-06-04 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-06-03 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-06-02 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-06-01 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-05-29 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-28 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-05-27 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-05-26 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-05-25 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-05-22 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-05-21 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-05-20 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-05-19 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-05-18 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-15 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-05-14 | 1.9998元 | 1.9998元 |