平安中证人工智能主题ETF发起式联接A (023384.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7692元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率54.62% (18 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E目标基金: 平安人工智能ETF |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.30亿 | 91.05% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,767.61万 | 7.00% |
| 3 | 其他资产 | 490.65万 | 1.94% |
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