平安中证人工智能主题ETF发起式联接A (023384.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0973元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 持仓换手率102.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率90.36% (16 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E目标基金: 平安人工智能ETF(512930) |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.83亿 | 93.85% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,090.58万 | 5.58% |
| 3 | 其他资产 | 110.46万 | 0.57% |
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