平安中证人工智能主题ETF发起式联接A (023384.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5924元 (2026-04-08) 基金经理刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率102.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.24% (13 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E目标基金: 平安人工智能ETF |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-07 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-04-03 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-04-02 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-01 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-03-31 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-30 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-27 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-26 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-03-25 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-03-24 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-03-23 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-03-20 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-03-19 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-03-18 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-03-17 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-03-16 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-03-13 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-03-12 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-03-11 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-03-10 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-03-09 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-03-06 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-03-05 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-03-04 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-03-03 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-03-02 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-02-27 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-02-26 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-02-25 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-02-24 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-02-13 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-02-12 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-02-11 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-02-10 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-02-09 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-02-06 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-02-05 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-02-04 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-02-03 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-02-02 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-01-30 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-01-29 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-01-28 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-01-27 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-01-26 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-01-23 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-01-22 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-01-21 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-01-20 | 1.6410元 | 1.6410元 |