平安中证人工智能主题ETF发起式联接A (023384.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5844元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 持仓换手率8.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.35% (16 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E目标基金: 平安人工智能ETF |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-10-09 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-10-08 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-09-30 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-09-29 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-09-28 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-09-24 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-09-23 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-09-22 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-09-21 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-09-18 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-09-17 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-09-16 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-09-15 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-09-14 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-09-11 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-09-10 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-09-09 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-09-08 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-09-07 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-09-04 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-09-03 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-09-02 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-09-01 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-08-31 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-08-28 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-08-27 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-08-26 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-08-25 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-08-24 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-08-21 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-08-20 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-08-19 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-08-18 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-08-17 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-08-14 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-08-13 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-08-12 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-08-11 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-08-10 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-08-07 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-08-06 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-08-05 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-08-04 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-08-03 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-07-31 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-07-30 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-07-29 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-07-28 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-07-27 | 1.9308元 | 1.9308元 |