平安中证人工智能主题ETF发起式联接A (023384.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7692元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率54.62% (18 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E目标基金: 平安人工智能ETF |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-08-20 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-08-19 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-08-18 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-08-17 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-08-14 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-08-13 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-08-12 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-08-11 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-08-10 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-08-07 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-08-06 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-08-05 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-08-04 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-08-03 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-07-31 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-07-30 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-07-29 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-07-28 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-07-27 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-07-24 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-07-23 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-07-22 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-07-21 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-07-20 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-07-17 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-07-16 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-07-15 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-07-14 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-07-13 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-07-10 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-07-09 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-07-08 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-07-07 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-07-06 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-07-03 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-07-02 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-07-01 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-06-30 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-06-29 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-06-26 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-06-25 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-06-24 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-06-23 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-06-22 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-06-18 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-06-17 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-06-16 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-06-15 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-06-12 | 1.8576元 | 1.8576元 |