平安中证人工智能主题ETF发起式联接A (023384.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1034元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 持仓换手率102.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率92.60% (14 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E目标基金: 平安人工智能ETF(512930) |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-06-17 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-06-16 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-06-15 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-06-12 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-06-11 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-06-10 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-06-09 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-06-08 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-06-05 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-06-04 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-06-03 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-06-02 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-06-01 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-05-29 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-28 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-05-27 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-05-26 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-05-25 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-05-22 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-05-21 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-05-20 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-05-19 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-05-18 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-15 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-05-14 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-05-13 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-05-12 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-05-11 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-08 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-05-07 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-05-06 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-04-30 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-29 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-04-28 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-04-27 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-04-24 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-04-23 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-04-22 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-04-21 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-04-20 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-04-17 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-04-16 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-04-15 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-14 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-04-13 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-10 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-04-09 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-04-08 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-07 | 1.4912元 | 1.4912元 |