平安中证人工智能主题ETF发起式联接A (023384.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5924元 (2026-04-08) 基金经理刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率102.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.24% (13 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E目标基金: 平安人工智能ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.17万元 | 0.15% | 7,231.00元 | 0.05% |
| 2025-06-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |