平安中证人工智能主题ETF发起式联接A (023384.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5844元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 持仓换手率8.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.35% (16 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E目标基金: 平安人工智能ETF |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.21元 | 8,100.72万 | 3,662.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 5,351.93万 | 3,656.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 3,865.78万 | 2,483.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 3,882.68万 | 2,480.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,129.65万 | 3,954.09万元 | -- |
| 2025-04-29 | -- | -- | 7,989.10万元 | -- |