平安中证人工智能主题ETF发起式联接A (023384.jj ) CS人工智 (半年) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模3,882.68万元 (2025-09-30) 基金净值1.5524元 (2025-12-29) 基金经理刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率102.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.24% (16 / 1320)
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A.(023384) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.57元	3,882.68万	2,480.95万元	--
2025-06-30	1.04元	4,129.65万	3,954.09万元	--
2025-04-29	--	--	7,989.10万元	--