鹏华中证800证券保险指数(LOF)I (023379.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1099元 (2026-02-03) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (2417 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-02 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-27 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-21 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-14 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-07 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-06 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-05 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-31 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-26 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-25 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-18 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-11-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |