鹏华中证800证券保险指数(LOF)I (023379.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模44.85万元 (2025-09-30) 基金净值1.1961元 (2026-01-07) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (1420 / 5541)
相关基金:	主从基金: 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)C
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I.(023379) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.11元	44.85万	40.27万元	--
2025-06-30	1.03元	8.09万	7.83万元	--
2025-03-31	0.97元	3.80万	3.90万元	--