鹏华中证800证券保险指数(LOF)I
(023379.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模4,232.71万元 (2026-03-31) 基金净值0.9901元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (5070 / 5864)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数（LOF）(160625) 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华中证800证券保险指数(LOF)I.(023379) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.96元4,232.71万4,389.41万元--
2025-12-311.13元75.06万66.29万元--
2025-09-301.11元44.85万40.27万元--
2025-06-301.03元8.09万7.83万元--
2025-03-310.97元3.80万3.90万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。