鹏华中证800证券保险指数(LOF)I (023379.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9508元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (4578 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 7,177.59万 | 7,210.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 4,232.71万 | 4,389.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 75.06万 | 66.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 44.85万 | 40.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8.09万 | 7.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 3.80万 | 3.90万元 | -- |