鹏华中证800证券保险指数(LOF)I
(023379.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模75.06万元 (2025-12-31) 基金净值1.0486元 (2026-03-12) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (3990 / 5701)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)C
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I.(023379) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.13元75.06万66.29万元--
2025-09-301.11元44.85万40.27万元--
2025-06-301.03元8.09万7.83万元--
2025-03-310.97元3.80万3.90万元--

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