鹏华中证800证券保险指数(LOF)I (023379.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9705元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% (5216 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数（LOF）(160625) 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |