鹏华中证800证券保险指数(LOF)I (023379.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9508元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (4588 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 919.70万元 | 1.00% | 183.94万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 919.70万元 | 1.00% | 183.94万元 | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,566.05万元 | 1.00% | 313.21万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,566.05万元 | 1.00% | 313.21万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 666.88万元 | 1.00% | 133.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 666.88万元 | 1.00% | 133.38万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,062.95万元 | 1.00% | 212.59万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,062.95万元 | 1.00% | 212.59万元 | 0.20% |