鹏华中证800证券保险指数(LOF)I (023379.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9964元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (4657 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数（LOF）(160625) 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-26 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-23 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-15 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-11 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-10 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-09 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-06-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-05 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-04 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-02 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-01 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-28 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-27 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-26 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-25 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-22 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-20 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-19 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-15 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-14 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |