鹏华中证800证券保险指数(LOF)I (023379.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (4779 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数（LOF）(160625) 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-27 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-24 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-21 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-09 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-07 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-03 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-01 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-30 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-24 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-23 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-18 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |