鹏华中证800证券保险指数(LOF)I (023379.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9508元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (4578 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-10-14 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-10-13 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-10-12 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-10-09 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-10-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-09-30 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-09-29 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-09-28 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-09-24 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-09-23 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-09-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-09-18 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-09-17 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-09-16 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-09-15 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-09-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-09-11 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-09-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-09-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-09-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-09-02 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-31 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-25 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-21 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-20 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-19 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-18 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-14 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-11 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-31 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |