鹏华中证800证券保险指数(LOF)I (023379.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1322元 (2025-12-31) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (1828 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-26 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-25 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-18 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-11-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-21 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-11-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-11-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-10-31 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-10-30 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-10-29 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-10-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-10-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-10-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-10-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |