鹏华中证800证券保险指数(LOF)I (023379.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9469元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% (4621 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 、鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF) | ||
| 场内简称 | 证保LOF | ||
| 基金主代码 | 160625 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | ||
| 合同生效日 | 2014-05-05 | ||
| 总份额 | 21.12亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2021-01-18 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I |
| 子基金场内简称 | 证保LOF | ||
| 子基金代码 | 160625 | 015693 | 023379 |
| 子基金份额 | 18.34亿 份 (2026-06-30) | 2.06亿 份 (2026-06-30) | 7,210.03万 份 (2026-06-30) |