鹏华中证环保产业指数(LOF)I (023378.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1683元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (1879 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证环保产业指数（LOF）(160634) 、鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
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鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-22 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-21 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-14 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-10 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-09 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-08 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-07 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-06 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-03 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-02 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-01 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-30 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-29 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-26 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-25 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-24 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-23 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-22 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-18 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-17 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-16 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-15 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-06-12 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-11 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-10 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-09 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-08 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-05 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-04 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-03 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-02 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-06-01 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-29 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-05-28 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-05-27 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-26 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-25 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-22 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-21 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-20 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-19 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-18 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-15 | 1.4407元 | 1.4407元 |