鹏华中证环保产业指数(LOF)I (023378.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4182元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率33.75% (600 / 5803) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 、鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
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鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-17 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-16 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-04-15 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-14 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-13 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-10 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-09 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-08 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-07 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-03 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-02 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-01 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-31 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-03-30 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-27 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-26 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-03-25 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-24 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-03-23 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-03-20 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-03-19 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-18 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-03-17 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-16 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-03-13 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-12 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-03-11 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-03-10 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-09 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-06 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-05 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-04 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-03 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-03-02 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-02-27 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-02-26 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-02-25 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-02-24 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-02-13 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-02-12 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-02-11 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-02-10 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-02-09 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-02-06 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-02-05 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-02-04 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-02-03 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-02-02 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-30 | 1.3333元 | 1.3333元 |