鹏华中证环保产业指数(LOF)I (023378.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1079元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (2677 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 、鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
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鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-10-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-30 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-09-23 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-22 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-09-21 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-09-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-17 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-09-16 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-09-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-09-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-09-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-09-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-02 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-31 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-28 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-27 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-26 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-25 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-24 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-21 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-19 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-18 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-17 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-14 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-08-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-12 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-11 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-10 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-07 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-06 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-03 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-31 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-30 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-29 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-27 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |