鹏华中证环保产业指数(LOF)I (023378.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2030元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (1785 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 、鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
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鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-19 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-18 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-17 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-14 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-08-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-12 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-11 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-10 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-07 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-06 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-03 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-31 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-30 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-29 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-27 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-22 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-21 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-14 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-10 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-09 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-08 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-07 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-06 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-03 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-02 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-01 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-30 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-29 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-26 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-25 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-24 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-23 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-22 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-18 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-17 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-16 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-15 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-06-12 | 1.3377元 | 1.3377元 |