鹏华中证环保产业指数(LOF)I (023378.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3041元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率20.79% (1345 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证环保产业指数（LOF）(160634) 、鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-02 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-01 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-30 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-29 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-26 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-25 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-24 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-23 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-22 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-18 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-17 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-16 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-15 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-06-12 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-11 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-10 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-09 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-08 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-05 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-04 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-03 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-02 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-06-01 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-29 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-05-28 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-05-27 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-26 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-25 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-22 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-21 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-20 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-19 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-18 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-15 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-14 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-05-13 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-12 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-11 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-08 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-07 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-05-06 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-04-30 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-29 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-28 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-27 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-04-24 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-23 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-22 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-21 | 1.4351元 | 1.4351元 |