鹏华中证环保产业指数(LOF)I (023378.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模13.88万元 (2025-09-30) 基金净值1.3501元 (2026-01-09) 基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率35.01% (604 / 5560)
相关基金:	主从基金: 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 、鹏华中证环保产业指数(LOF)C
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鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华中证环保产业指数(LOF)I.(023378) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证环保产业指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.33元	13.88万	10.46万元	--
2025-06-30	0.98元	1,382.23	1,409.00元	--
2025-03-31	0.98元	1,556.04	1,593.00元	--