鹏华中证环保产业指数(LOF)I (023378.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2620元 (2025-12-18) 基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率26.20% (611 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 、鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
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鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 93.21% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 93.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,098.33万 | 5.47% |
| 3 | 其他资产 | 264.28万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 71.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,719.16万 | 18.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 424.36万 | 2.11% |
| 金融业 | 148.77万 | 0.74% |
| 建筑业 | 73.08万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.67万 | 0.18% |
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