南华丰利量化选股混合A (023365.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1500元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率328.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (2219 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰利量化选股混合C |
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南华丰利量化选股混合A(023365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-13 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-06 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-29 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-28 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-27 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-21 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-17 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-16 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-14 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-10 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-02 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-31 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-27 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-24 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-19 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-18 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-16 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-13 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-12 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-11 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-06 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-05 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-04 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-03 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-02 | 1.1970元 | 1.1970元 |