南华丰利量化选股混合A (023365.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1580元 (2026-01-19) 基金经理黄志钢康冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率171.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1280 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰利量化选股混合C |
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南华丰利量化选股混合A(023365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-16 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-07 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-05 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-31 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-30 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-29 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-19 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-15 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-05 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-21 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-19 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-18 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-17 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-14 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-11-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-11-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-07 | 1.1437元 | 1.1437元 |