南华丰利量化选股混合A (023365.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0682元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率328.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4936 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰利量化选股混合C |
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南华丰利量化选股混合A(023365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-11 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-03 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-01 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-18 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-13 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-06 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-29 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-28 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-27 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-21 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-17 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-16 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-14 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-10 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |