南华丰利量化选股混合A (023365.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1006元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率328.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3116 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰利量化选股混合C |
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南华丰利量化选股混合A(023365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-23 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-20 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-07 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-01 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-23 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-11 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-03 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-01 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-18 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |