南华丰利量化选股混合A (023365.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1413元 (2026-01-16) 基金经理黄志钢康冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率171.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% (1534 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰利量化选股混合C |
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南华丰利量化选股混合A(023365) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 75.79% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 75.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,209.26万 | 11.79% |
| (其中) 债券 | 2,209.26万 | 11.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3,005.00 | -0.002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 332.79万 | 1.78% |
| 5 | 其他资产 | 1,994.94万 | 10.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,473.58万 | 39.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,419.15万 | 7.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,406.89万 | 7.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,399.65万 | 7.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 731.81万 | 3.91% |
| 金融业 | 712.24万 | 3.80% |
| 房地产业 | 359.15万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 357.29万 | 1.91% |
| 租赁和商务服务业 | 339.23万 | 1.81% |
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