南华丰利量化选股混合A (023365.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢康冬基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1678元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率328.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1558 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰利量化选股混合C |
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南华丰利量化选股混合A(023365) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,599.51万 | 80.22% |
| (其中) 股票 | 8,599.51万 | 80.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 819.48万 | 7.64% |
| (其中) 债券 | 819.48万 | 7.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 2.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 108.21万 | 1.01% |
| 5 | 其他资产 | 892.23万 | 8.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,907.96万 | 45.79% |
| 金融业 | 815.11万 | 7.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611.70万 | 5.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 597.14万 | 5.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553.60万 | 5.16% |
| 批发和零售业 | 536.33万 | 5.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298.09万 | 2.78% |
| 租赁和商务服务业 | 279.57万 | 2.61% |
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