平安元裕90天持有债券A (023360.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0307元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率17.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5042 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元裕90天持有债券C |
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平安元裕90天持有债券A(023360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |