博道和盈利率债C (023357.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模1.87亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0085元 (2026-01-16) 基金经理陈连权管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6606 / 7182)
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博道和盈利率债C(023357) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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博道和盈利率债C.(023357) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博道和盈利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	1.87亿	1.87亿元	--
2025-06-30	1.00元	2.26亿	2.26亿元	--