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公告
博道和盈利率债C
(023357.jj )
申
基金经理
袁争光
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-18
总资产规模
2,700.22万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0167
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.06%
(
2026-09-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.18%
(6702 / 7475)
相关基金:
主从基金:
博道和盈利率债A
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博道和盈利率债C(023357) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
2,700.22万
2,661.11万
元
--
2026-03-31
1.01
元
1.78亿
1.76亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
2.06亿
2.04亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
1.87亿
1.87亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
2.26亿
2.26亿
元
--