博道和盈利率债C
(023357.jj ) 博道基金管理有限公司申		基金经理袁争光基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模1.78亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0146元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6733 / 7387)
相关基金: 主从基金: 博道和盈利率债(023356)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

博道和盈利率债C(023357) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

博道和盈利率债C.(023357) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
博道和盈利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元1.78亿1.76亿元--
2025-12-311.01元2.06亿2.04亿元--
2025-09-301.00元1.87亿1.87亿元--
2025-06-301.00元2.26亿2.26亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。