博道和盈利率债C (023357.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模2.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0112元 (2026-03-20) 基金经理陈连权管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6483 / 7195)
相关基金:	主从基金: 博道和盈利率债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博道和盈利率债C(023357) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

博道和盈利率债C.(023357) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

博道和盈利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	2.06亿	2.04亿元	--
2025-09-30	1.00元	1.87亿	1.87亿元	--
2025-06-30	1.00元	2.26亿	2.26亿元	--