估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
博道和盈利率债C
(023357.jj )
博道基金管理有限公司
申
基金经理
袁争光
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-18
总资产规模
1.78亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0145
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.06%
(
2026-06-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.22%
(6740 / 7345)
相关基金:
主从基金:
博道和盈利率债(023356)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
博道和盈利率债C(023357) - 历史资产组合