博道和盈利率债C (023357.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模1.87亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0083元 (2026-01-14) 基金经理陈连权管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6607 / 7203)
相关基金:	主从基金: 博道和盈利率债A
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博道和盈利率债C(023357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博道和盈利率债C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	75.05万元	0.30%	15.01万元	0.06%