博道和盈利率债C (023357.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模2.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0109元 (2026-03-16) 基金经理陈连权管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6543 / 7204)
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博道和盈利率债C(023357) - 历史分红派息及拆分数据列表

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