博道和盈利率债C (023357.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模1.87亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0083元 (2026-01-12) 基金经理陈连权管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6603 / 7200)
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博道和盈利率债C(023357) - 历史分红派息及拆分数据列表

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