博道和盈利率债C (023357.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理袁争光基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0146元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6733 / 7387) |
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博道和盈利率债C(023357) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.10% | 0.19% | 0.18% | 0.11% | 0.010% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 0.19% | 0% | 0.03% | 0.04% | 0.24% | 0.06% | 0.16% | 0.79% |