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公告
博道和盈利率债A
(023356.jj )
博道基金管理有限公司
申
基金经理
袁争光
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-18
总资产规模
101.45万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0139
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.06%
(
2026-09-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.99%
(6791 / 7475)
相关基金:
主从基金:
博道和盈利率债C
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博道和盈利率债A(023356) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
101.45万
100.09万
元
--
2026-03-31
1.01
元
1.05亿
1.04亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
3.58亿
3.55亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
13.52亿
13.48亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
8.60亿
8.57亿
元
--
2025-04-15
--
--
14.79亿
元
--