博道和盈利率债A (023356.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模3.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0106元 (2026-03-20) 基金经理陈连权管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6525 / 7195)
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博道和盈利率债A(023356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-02-27

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数据起始于2020年。

博道和盈利率债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-02-27	--	0.30%	--	0.06%
2025-06-30	75.05万元	0.30%	15.01万元	0.06%